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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$50.035
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 上午9:46 ET
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· 8月24日 上午9:46 ET
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+US$0.305 · +0.61%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
The Fund seeks a high level of current income, and secondarily, capital appreciation. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes in fixed income securities. The fund invests in a multi-sector portfolio of U.S. and foreign investment grade and non-investment grade fixed income investments of varying maturities.
基金資產
1.55億 USD
費用率
0.40%
NAV
US$49.94
平均成交量
6649
成交量
97
當日區間
US$50.00 – US$50.035
52 週區間
US$49.73 – US$50.22
前收盤價
US$50.035
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
+0.61%
3 個月
+0.61%
今年以來
+0.61%
1 年
+0.61%
3 年
+0.61%
5 年
+0.61%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
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