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New York Stock Exchange Arca · Asset allocation
US$21.8664
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 上午9:46 ET
US$21.8664
前收盤價US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 上午9:46 ET
US$21.91
+US$0.89 · +4.23%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
The Fund’s rules-based process aims to avoid the worst drawdowns and capitalize on the most favorable market environments. The Fund attempts to achieve its investment objective by generally tracking the performance, before fees and expenses, of the MarketVector- GammaRoad U.S. Equity Strategy Index
基金資產
587萬 USD
費用率
0.84%
NAV
US$21.99
平均成交量
211
成交量
17
當日區間
US$21.8664 – US$22.16
52 週區間
US$19.89 – US$22.16
前收盤價
US$21.8664
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
+2.28%
3 個月
+1.37%
今年以來
+3.34%
1 年
+4.03%
3 年
+9.17%
5 年
+9.17%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年6月30日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月29日
每季
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.1054
2026年3月30日
每季
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.1761
2025年12月30日
每季
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.3367
2025年9月29日
每季
2025年9月29日
2025年9月30日
US$0.1258
2025年6月27日
每季
2025年6月27日
2025年6月30日
US$0.1538
2025年3月28日
每季
2025年3月28日
2025年3月31日
US$0.0192
2024年12月30日
每季
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.1133
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