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New York Stock Exchange Arca
US$71.36
−US$0.99 · -1.37%
· 8月24日 上午10:30 ET
US$71.36
一般交易時段−US$0.99 · -1.37%
· 8月24日 上午10:30 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The series, under normal circumstances, invests at least 95% of its net assets in American Depositary Receipts (“ADRs”) of GSK plc (the “Company”). The series will not invest directly in the company. The fund is non-diversified.
基金資產
79.32萬 USD
費用率
0.19%
NAV
US$70.62
平均成交量
531
成交量
108
當日區間
US$71.36 – US$71.36
52 週區間
US$55.03 – US$85.03
前收盤價
US$72.35
價格變動
1 天
-1.37%
1 個月
-0.88%
3 個月
-1.53%
今年以來
+4.63%
1 年
+27.57%
3 年
+41.78%
5 年
+41.78%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
基金收益
2026年6月16日
每季
2026年6月16日
2026年6月23日
US$0.928
2026年3月16日
每季
2026年3月16日
2026年3月23日
US$0.363
2025年12月16日
Irregular
2025年12月16日
2025年12月24日
US$0.7868
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