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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$50.545
+US$0.005 · +0.01%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$50.545
前收盤價+US$0.005 · +0.01%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$50.55
−US$0.03 · -0.06%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
Designed to offer ongoing returns and ensure the safety of invested capital.
基金資產
16.2億 USD
費用率
0.20%
NAV
US$50.50
平均成交量
24.37萬
成交量
15.85萬
當日區間
US$50.505 – US$50.56
52 週區間
US$50.37 – US$50.83
前收盤價
US$50.54
價格變動
1 天
+0.01%
1 個月
+0.05%
3 個月
+0.03%
今年以來
+0.15%
1 年
-0.07%
3 年
+1.27%
5 年
-0.31%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.1758
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.1849
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.1664
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.1713
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月8日
US$0.1811
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.162
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.1402
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月7日
US$0.2147
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.1637
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.1837
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。