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Invesco Ultra Short Duration ETF

GSY

New York Stock Exchange Arca · 固定收益

US$50.29

前收盤價

+US$0.01 · +0.02%

· 8月21日 下午4:00 ET

GSY ETF 概覽

US$50.28

US$0.00 · 0.00%

2026年8月21日 09:30 2026年8月21日 15:55美國東部時間ET
區間最低
US$50.27
區間最高
US$50.28

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

基金網站

Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. The fund is co-managed by Invesco Advisers, Inc. It invests in fixed income markets of the United States. The fund invests directly and through other funds in U.S. dollar-denominated investment grade debt securities including treasury securities and corporate bonds that are rated Baa3 or higher by Moody’s and BBB- or higher by Fitch and S&P. It invests in securities with duration of less than one year. The fund employs fundamental and quantitative analysis to create its portfolio. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index and the ICE BofA US Treasury Bill Index. The fund employs proprietary research to create its portfolio. Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF was formed on February 12, 2008 and is domiciled in the United States.

資產類別
固定收益
發行機構
Invesco
註冊地
US
成立日期
2008年2月12日
持股數量
409
ISIN
US46090A8870

主要基金統計

基金資產

39億 USD

費用率

0.22%

NAV

US$50.26

平均成交量

68.61萬

成交量

41.2萬

當日區間

US$50.27 – US$50.29

52 週區間

US$50.05 – US$50.39

前收盤價

US$50.28

價格變動

表現

1 天

+0.02%

1 個月

+0.42%

3 個月

+0.40%

今年以來

+0.08%

1 年

+0.22%

3 年

+1.19%

5 年

-0.32%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

912United States Treasury Bill 05/13/2027912797UX31.25%
912United States Treasury Note/Bond 4.00% 05/31/202891282CQS31.15%
912United States Treasury Note/Bond 4.13% 06/30/202891282CQY01.02%
USD Pending Dividends0.66%
030American Tower Corp 2.75% 01/15/202703027XAX80.66%
023Amazon.com Inc 4.22% 07/09/2029023135EA00.64%
472Jefferies Financial Group Inc 4.50% 09/15/202647233WKS70.64%
362Haleon US Capital LLC 3.38% 03/24/202736264FAK70.64%
256Dollarama Inc 10/30/202625675MKW10.64%
404HSBC USA Inc 08/09/202740446MV970.59%
639NatWest Group PLC 5.58% 03/01/2028639057AL20.53%
361GA Global Funding Trust 4.40% 09/23/202736143L2N40.53%
423Heineken NV 3.50% 01/29/2028423012AF00.53%
690Owens Corning 5.50% 06/15/2027690742AN10.52%
055BHP Billiton Finance USA Ltd 4.75% 02/28/2028055451AZ10.51%

持股資料更新於 2026年8月23日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 1 項
Industrials100.00%

國家曝險

前 10 項
United States58.18%
Other28.43%
Canada4.73%
United Kingdom2.18%
France1.54%
Ireland1.44%
Japan1.18%
Australia0.83%
Netherlands0.53%
Spain0.52%

基金收益

配息

2026年8月24日

每月

US$0.1704

2026年7月20日

每月

US$0.1682

2026年6月22日

每月

US$0.1767

2026年5月18日

每月

US$0.1801

2026年4月20日

每月

US$0.1631

2026年3月23日

每月

US$0.17

2026年2月23日

每月

US$0.1738

2026年1月20日

每月

US$0.1872

2025年12月22日

每月

US$0.1795

2025年11月24日

每月

US$0.1799

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