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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$47.67
−US$0.13 · -0.27%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$47.67
前收盤價−US$0.13 · -0.27%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$47.67
−US$0.13 · -0.27%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This exchange-traded fund aims to closely mirror the investment performance of the FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index, prior to the deduction of any associated fees and operating expenses.
基金資產
2.96億 USD
費用率
0.12%
NAV
US$47.79
平均成交量
3.6萬
成交量
6.08萬
當日區間
US$47.65 – US$47.73
52 週區間
US$47.50 – US$50.32
前收盤價
US$47.80
價格變動
1 天
-0.27%
1 個月
-0.48%
3 個月
-3.09%
今年以來
-2.97%
1 年
-4.12%
3 年
-0.89%
5 年
-18.25%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.3978
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.5338
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.5374
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.3007
2026年4月1日
每季
2026年4月1日
2026年4月8日
US$0.1153
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月7日
US$0.2004
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.1755
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.2111
2025年10月1日
每月
2025年10月1日
2025年10月7日
US$0.1521
2025年9月2日
每月
2025年9月2日
2025年9月8日
US$0.2185
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