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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$46.21
−US$0.09 · -0.19%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$46.21
前收盤價−US$0.09 · -0.19%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$46.21
−US$0.09 · -0.19%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Invesco Total Return Bond ETF (GTO) is an actively managed exchange-traded fund focused on intermediate-term bonds, designed for investors who seek both consistent monthly income and overall capital appreciation. This Fund's investment strategy mandates that at least 80% of its total assets be allocated to fixed income securities, which may include a wide range of maturities and credit ratings. Investors should note a temporary adjustment to the management fee structure. The Adviser has committed to partially waive its unitary management fee for this Fund, beginning after the close of business on February 20, 2025, and extending through August 31, 2025. Consequently, the net unitary management fee during this specific timeframe will be 0.25%.
基金資產
24.98億 USD
費用率
0.35%
NAV
US$46.21
平均成交量
23.65萬
成交量
11.69萬
當日區間
US$46.185 – US$46.265
52 週區間
US$45.88 – US$48.006
前收盤價
US$46.30
價格變動
1 天
-0.19%
1 個月
+0.28%
3 個月
-0.86%
今年以來
-2.55%
1 年
-1.62%
3 年
+1.49%
5 年
-19.35%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年8月24日
每月
2026年8月24日
2026年8月28日
US$0.1969
2026年7月20日
每月
2026年7月20日
2026年7月24日
US$0.1901
2026年6月22日
每月
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.1867
2026年5月18日
每月
2026年5月18日
2026年5月22日
US$0.1778
2026年4月20日
每月
2026年4月20日
2026年4月24日
US$0.1698
2026年3月23日
每月
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.1809
2026年2月23日
每月
2026年2月23日
2026年2月27日
US$0.1797
2026年1月20日
每月
2026年1月20日
2026年1月23日
US$0.1835
2025年12月22日
每月
2025年12月22日
2025年12月26日
US$0.1907
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月28日
US$0.194
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景,在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。