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Chicago Board Options Exchange固定收益
前收盤價
US$24.3289
−US$0.0136 · -0.06%
9月15日 下午2:11 ET
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
GTOC builds out Invescos actively managed bond ETFs. The fund invests in investment-grade fixed income securities and related derivatives. It holds both domestic and foreign corporate and government debt, MBS, ABS, and other debt instruments. Up to 20% may be in non-agency ABS or foreign debt. Securities are rated BBB-/Baa3 or better, or deemed comparable by the Sub-Adviser. The Fund manages duration within 2 years of the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index and may use derivatives or hold cash for risk/return purposes. ESG factors may be considered in credit analysis.
基金資產
3.74億 USD
費用率
0.28%
NAV
US$24.35
平均成交量
9.08萬
成交量
1.05萬
當日區間
US$24.32 – US$24.33
52 週區間
US$24.32 – US$25.74
前收盤價
US$24.3425
價格變動
1 天
-0.06%
1 個月
-1.70%
3 個月
-3.11%
今年以來
-4.10%
1 年
-5.08%
3 年
-2.57%
5 年
-2.57%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年9月15日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月24日
2026年8月24日
2026年8月28日
US$0.0897
每月
2026年7月20日
2026年7月20日
2026年7月24日
US$0.0925
每月
2026年6月22日
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.0983
每月
2026年5月18日
2026年5月18日
2026年5月22日
US$0.0944
每月
2026年4月20日
2026年4月20日
2026年4月24日
US$0.0827
每月
2026年3月23日
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.0832
每月
2026年2月23日
2026年2月23日
2026年2月27日
US$0.088
每月
2026年1月20日
2026年1月20日
2026年1月23日
US$0.0873
每月
2025年12月22日
2025年12月22日
2025年12月26日
US$0.1362
每月
2025年11月24日
2025年11月24日
2025年11月28日
US$0.0701
每月
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。