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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$24.3596
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 上午9:46 ET
US$24.3596
前收盤價US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 上午9:46 ET
US$24.33
−US$1.27 · -4.96%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
This ETF aims to generate significant overall returns by combining consistent income payouts with the potential for its underlying asset value to increase.
基金資產
1.67億 USD
費用率
0.15%
NAV
US$24.34
平均成交量
6368
成交量
20
當日區間
US$24.3596 – US$24.3596
52 週區間
US$23.275 – US$27.36
前收盤價
US$24.3596
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
-0.12%
3 個月
-1.85%
今年以來
-3.64%
1 年
-4.85%
3 年
-3.07%
5 年
-3.07%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.104
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.102
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.101
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.099
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.102
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.099
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.10
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月7日
US$0.4363
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月8日
US$0.104
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月10日
US$0.107
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
