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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$64.26
+US$0.58 · +0.91%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$64.26
前收盤價+US$0.58 · +0.91%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$64.20
+US$0.52 · +0.82%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This ETF endeavors to mirror the investment performance of an index featuring prominent and mid-sized Japanese companies, while simultaneously limiting the influence of exchange rate volatility between the Japanese Yen and the U.S. Dollar.
基金資產
7.35億 USD
費用率
1.02%
NAV
US$64.22
平均成交量
9.16萬
成交量
5923
當日區間
US$64.155 – US$64.26
52 週區間
US$47.60 – US$66.92
前收盤價
US$63.68
價格變動
1 天
+0.91%
1 個月
+1.45%
3 個月
+4.40%
今年以來
+21.94%
1 年
+32.96%
3 年
+95.26%
5 年
+67.52%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月2日
每半年
2026年7月2日
2026年7月8日
US$0.3489
2025年12月23日
每月
2025年12月23日
2025年12月29日
US$1.9751
2025年12月2日
每半年
2025年12月2日
2025年12月5日
US$0.2836
2025年7月2日
每半年
2025年7月2日
2025年7月8日
US$0.4294
2024年12月20日
每半年
2024年12月20日
2024年12月26日
US$0.6481
2024年7月2日
每半年
2024年7月2日
2024年7月8日
US$0.2904
2023年12月22日
每半年
2023年12月26日
2023年12月29日
US$0.5167
2023年7月3日
每半年
2023年7月5日
2023年7月10日
US$0.1898
2022年12月23日
每月
2022年12月27日
2022年12月30日
US$0.0813
2022年12月2日
每半年
2022年12月5日
2022年12月8日
US$12.0424
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在 GoAI 中繼續
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
