Corgi ETF Trust I - Corgi U.S. Equities 100% Structured Buffer ETF - May Series
HMAYChicago Board Options Exchange固定收益
前收盤價
US$25.3301
−US$0.0199 · -0.08%
9月15日 下午12:21 ET
HMAY ETF 概覽
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關於此 ETF
基金網站HMAY aims to provide the price return of SPDR S&P ETF Trust up to a cap established each year, while providing a full hedge against price declines in the shares. The outcome period is set for May 1 through April 30 each year. The upside cap is reset at the end of each outcome period. It should be noted that investor give up any potential dividends tied to the SPDR S&P ETF Trust. In order to pursue the strategy, the Issuer uses FLEX options to construct the exposure.
- 資產類別
- 固定收益
- 發行機構
- Corgi Funds
- 註冊地
- US
- 成立日期
- 2026年5月5日
- ISIN
- US21874W5610
主要基金統計
基金資產
279.98萬 USD
費用率
0.30%
NAV
US$25.45
平均成交量
1720
成交量
3.85萬
當日區間
US$25.30 – US$25.3301
52 週區間
US$25.12 – US$25.66
前收盤價
US$25.35
價格變動
表現
1 天
-0.08%
1 個月
-0.12%
3 個月
+0.00%
今年以來
+0.68%
1 年
+0.68%
3 年
+0.68%
5 年
+0.68%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
主要持股
持股資料更新於 2026年9月15日。
投資組合構成
曝險
產業曝險
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