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New York Stock Exchange Arca · Core Investment Grade Bond
US$38.69
+US$0.03 · +0.08%
· 8月24日 下午1:17 ET
US$38.69
一般交易時段+US$0.03 · +0.08%
· 8月24日 下午1:17 ET
US$38.69
+US$0.03 · +0.08%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
HMOP is an actively managed fund that seeks federal tax-exempt income by investing in municipal securities. The funds sub-advisor, Wellington Management, selects securities they consider attractive from a yield perspective in considering total return. The portfolio selection involves a top-down strategy, bottom-up fundamentalresearch and risk management. Wellington Management considers financially material ESG factors in its research. HMOP may hold some securities that produce taxable income. Up to 35% of the portfolio may be in high-yield municipal bonds. There is no specific limitations as to maturity or duration.
基金資產
7.95億 USD
費用率
0.29%
NAV
US$38.59
平均成交量
7.3萬
成交量
4.86萬
當日區間
US$38.615 – US$38.69
52 週區間
US$38.13 – US$39.91
前收盤價
US$38.66
價格變動
1 天
+0.08%
1 個月
+0.18%
3 個月
-0.46%
今年以來
-1.07%
1 年
+0.97%
3 年
+2.68%
5 年
-8.36%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年8月3日
US$0.1143
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年7月1日
US$0.1203
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年6月1日
US$0.1051
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年5月1日
US$0.1141
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年4月1日
US$0.1137
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月3日
US$0.1131
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月3日
US$0.1069
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月2日
US$0.1381
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年12月1日
US$0.1022
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年11月3日
US$0.1138
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。