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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$112.71
+US$1.5739 · +1.42%
· 8月21日 下午2:36 ET
US$112.71
前收盤價+US$1.5739 · +1.42%
· 8月21日 下午2:36 ET
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The Series, under normal circumstances, invests at least 95% of its net assets in ADRs of the Shell plc. The Series will not invest directly in the Company. ADRs are receipts, issued by an American bank or trust issuer, which evidence ownership of underlying securities issued by a non-U.S. issuer. Generally, ADRs, issued in registered form, are designed for use in the U.S. securities markets. The fund is non-diversified.
基金資產
504.21萬 USD
費用率
0.19%
NAV
US$111.34
平均成交量
5925
成交量
378
當日區間
US$112.65 – US$113.03
52 週區間
US$70.36 – US$118.3
前收盤價
US$111.14
價格變動
1 天
+1.42%
1 個月
-1.35%
3 個月
+9.01%
今年以來
+30.42%
1 年
+57.24%
3 年
+89.75%
5 年
+89.75%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
投資組合構成
基金收益
2026年6月16日
每季
2026年6月16日
2026年6月23日
US$2.1499
2026年3月16日
Irregular
2026年3月16日
2026年3月23日
US$0.3507
2024年12月16日
Irregular
2024年12月16日
2024年12月23日
US$0.5766
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