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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$43.7699
+US$0.0231 · +0.05%
· 8月24日 上午9:51 ET
US$43.7699
一般交易時段+US$0.0231 · +0.05%
· 8月24日 上午9:51 ET
US$43.7699
+US$0.0231 · +0.05%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This exchange-traded fund aims to mirror the performance of a specific benchmark. This benchmark consists of equities issued by small companies in developed economies, with the notable exclusion of the United States and Canada. A key objective of the fund is to reduce the impact of exchange rate volatility between the local currencies of these constituent holdings and the U.S. dollar.
基金資產
2.58億 USD
費用率
0.83%
NAV
US$43.75
平均成交量
2.66萬
成交量
3354
當日區間
US$43.7699 – US$43.80
52 週區間
US$36.582 – US$44.42
前收盤價
US$43.7468
價格變動
1 天
+0.05%
1 個月
+2.17%
3 個月
+1.86%
今年以來
+12.49%
1 年
+17.22%
3 年
+57.79%
5 年
+17.25%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月2日
每半年
2026年7月2日
2026年7月8日
US$0.575
2025年12月23日
每半年
2025年12月23日
2025年12月29日
US$0.7645
2025年7月2日
每半年
2025年7月2日
2025年7月8日
US$0.502
2024年12月20日
每半年
2024年12月20日
2024年12月26日
US$0.6252
2024年7月2日
每半年
2024年7月2日
2024年7月8日
US$0.4178
2023年12月22日
每半年
2023年12月26日
2023年12月29日
US$0.401
2023年7月3日
每半年
2023年7月5日
2023年7月10日
US$0.4727
2022年12月23日
每月
2022年12月27日
2022年12月30日
US$0.0025
2022年12月2日
每半年
2022年12月5日
2022年12月8日
US$6.3381
2022年7月5日
每半年
2022年7月6日
2022年7月11日
US$0.6071
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