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New York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$18.84
−US$0.0485 · -0.26%
· 8月24日 下午1:37 ET
US$18.84
一般交易時段−US$0.0485 · -0.26%
· 8月24日 下午1:37 ET
US$18.84
−US$0.0485 · -0.26%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Its objective is to generate the highest possible investment gains after considering tax implications.
基金資產
2.88億 USD
費用率
0.39%
NAV
US$18.87
平均成交量
4.7萬
成交量
5.56萬
當日區間
US$18.815 – US$18.90
52 週區間
US$18.49 – US$19.56
前收盤價
US$18.8885
價格變動
1 天
-0.26%
1 個月
-0.26%
3 個月
-0.58%
今年以來
-1.62%
1 年
+1.07%
3 年
-0.21%
5 年
-13.42%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年8月3日
US$0.0604
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年7月1日
US$0.0627
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年6月1日
US$0.0557
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年5月1日
US$0.0587
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年4月1日
US$0.0614
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月3日
US$0.0584
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月3日
US$0.0579
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月2日
US$0.0704
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年12月1日
US$0.0548
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年11月3日
US$0.0617
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