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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$33.24
−US$0.04 · -0.12%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$33.99
+US$0.75 · +2.26%
· 8月24日 上午7:45 ET
US$33.24
前收盤價−US$0.04 · -0.12%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$33.99
+US$0.75 · +2.26%
· 8月24日 上午7:45 ET
US$33.24
−US$0.04 · -0.12%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund invests at least 80% of its net assets in bonds that the sub-adviser considers to be attractive from a total return perspective along with current income. It may invest up to 20% of its net assets in securities rated below investment grade (also known as "junk bonds"). The fund may invest up to 40% of its net assets in debt securities of foreign issuers, including from emerging markets, and up to 20% of its net assets in non-dollar securities.
基金資產
22.13億 USD
費用率
0.29%
NAV
US$33.26
平均成交量
23.81萬
成交量
13.01萬
當日區間
US$33.225 – US$33.28
52 週區間
US$33.045 – US$34.82
前收盤價
US$33.28
價格變動
1 天
-0.12%
1 個月
-0.18%
3 個月
-1.07%
今年以來
-2.66%
1 年
-2.29%
3 年
+1.47%
5 年
-19.16%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年8月3日
US$0.1316
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年7月1日
US$0.1331
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年6月1日
US$0.1159
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年5月1日
US$0.1216
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年4月1日
US$0.1255
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月3日
US$0.1174
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月3日
US$0.0983
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月2日
US$0.2469
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年12月1日
US$0.11
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年11月3日
US$0.1262
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景,在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。