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Chicago Board Options Exchange · 固定收益
US$45.61
+US$0.0962 · +0.21%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$45.61
前收盤價+US$0.0962 · +0.21%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$45.61
+US$0.0962 · +0.21%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund's sub-adviser seeks to achieve its investment objective, by using various proprietary analytical investment models that examine current and historical market data to attempt to predict the performance of the S&P 500 Index, a widely recognized benchmark of U.S. stock market performance that is composed primarily of large-capitalization U.S. issuers. The Sub-Adviser implements the fund’s S&P 500 investment strategy by taking positions in one or more ETFs that seek to track the performance of the S&P 500 (each an “S&P 500-related ETF”).
基金資產
1.37億 USD
費用率
0.96%
NAV
US$45.70
平均成交量
1.29萬
成交量
1.06萬
當日區間
US$45.13 – US$45.66
52 週區間
US$36.59 – US$48.30
前收盤價
US$45.5138
價格變動
1 天
+0.21%
1 個月
+4.73%
3 個月
+4.39%
今年以來
+14.89%
1 年
+10.65%
3 年
+39.05%
5 年
+34.46%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月26日
每年
2025年12月26日
2025年12月31日
US$4.7209
2024年12月27日
每年
2024年12月27日
2025年1月2日
US$6.7772
2023年12月26日
每年
2023年12月27日
2023年12月29日
US$0.4231
2022年12月27日
每半年
2022年12月28日
2022年12月30日
US$1.6507
2022年9月16日
每半年
2022年9月19日
2022年9月21日
US$0.5351
2021年12月28日
每半年
2021年12月29日
2021年12月31日
US$2.2666
2021年9月9日
每半年
2021年9月10日
2021年9月14日
US$0.1625
2020年12月28日
每年
2020年12月29日
2020年12月31日
US$1.099
2019年12月24日
每年
2019年12月26日
2019年12月31日
US$0.2472
2018年12月24日
每半年
2018年12月26日
2018年12月31日
US$2.1623
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景,在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。