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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$40.175
+US$0.025 · +0.06%
· 8月24日 下午12:11 ET
US$40.175
一般交易時段+US$0.025 · +0.06%
· 8月24日 下午12:11 ET
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+US$0.025 · +0.06%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund is designed for investors looking to broaden their income sources by focusing on high-quality and value-oriented bond issuers. Its main objective is to achieve investment results that closely track the gross price and yield performance of the Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index, without considering fees and expenses.
基金資產
10.7億 USD
費用率
0.38%
NAV
US$40.11
平均成交量
10.71萬
成交量
2.66萬
當日區間
US$40.135 – US$40.215
52 週區間
US$39.55 – US$41.316
前收盤價
US$40.15
價格變動
1 天
+0.06%
1 個月
+0.66%
3 個月
-0.06%
今年以來
-1.39%
1 年
-1.89%
3 年
+0.31%
5 年
-19.29%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.2568
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.2436
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.2573
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.2486
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.2535
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.2261
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.2438
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.2031
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.2952
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.2437
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