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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$20.01
+US$0.02 · +0.10%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$20.01
前收盤價+US$0.02 · +0.10%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$20.01
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
"The HYSD fund employs an active management strategy designed to deliver a high level of current income by investing in high-yield debt. Its portfolio management is guided by proprietary in-house credit research and a distinctive rating system, coupled with a tactical approach. A primary focus of the investment process is managing downside risk. The fund principally invests in corporate debt securities and floating-rate loans rated below investment grade. It may also include investment-grade debt instruments and those from foreign issuers. The fund's corporate debt securities are generally unsecured and carry a fixed interest rate. HYSD aims for a dollar-weighted average effective maturity not exceeding five years, and a duration of three years or less."
基金資產
1.05億 USD
費用率
0.44%
NAV
US$20.02
平均成交量
5903
成交量
3656
當日區間
US$20.0024 – US$20.02
52 週區間
US$19.955 – US$20.505
前收盤價
US$19.99
價格變動
1 天
+0.10%
1 個月
-0.30%
3 個月
-0.89%
今年以來
-1.28%
1 年
-1.57%
3 年
-0.30%
5 年
-0.30%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.101
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.0934
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.1021
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.0937
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.1061
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.0849
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.0999
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.1118
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.0926
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.1009
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