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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$49.785
+US$0.015 · +0.03%
· 8月24日 上午10:49 ET
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一般交易時段+US$0.015 · +0.03%
· 8月24日 上午10:49 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
IAGG provides broad exposure to investment-grade bonds from developed and emerging market issuers excluding the US. The portfolios non-USD-denominated securities mitigates exposure to fluctuations between the value of the component currencies and the USD by hedging out foreign currency risk to the USD. It competes directly with Vanguards hugely popular BNDX, which tracks a nearly identical index. The portfolio provides exposure to fixed-rate sovereign, government-related, corporate, and securitized bonds. The Index is market-value-weighted with a 10% cap on each issuer and undergoes monthly updates. The Index sells forward the total value of the underlying non-USD currencies at a one-month forward rate to hedge against fluctuations in the relative value of the non-USD component currencies in relation to the USD. The hedge is reset on a monthly basis.
基金資產
114.13億 USD
費用率
0.07%
NAV
US$49.76
平均成交量
173.48萬
成交量
20.1萬
當日區間
US$49.77 – US$49.815
52 週區間
US$49.63 – US$51.83
前收盤價
US$49.77
價格變動
1 天
+0.03%
1 個月
+0.07%
3 個月
-0.51%
今年以來
-0.45%
1 年
-2.31%
3 年
+1.23%
5 年
-10.89%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年7月1日
每季
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.4154
2026年4月1日
Irregular
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.1908
2026年2月2日
Irregular
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.107
2025年12月19日
每年
2025年12月19日
2025年12月24日
US$1.5388
2024年12月18日
每年
2024年12月18日
2024年12月23日
US$2.1345
2023年12月14日
每年
2023年12月15日
2023年12月20日
US$1.7697
2022年12月15日
每年
2022年12月16日
2022年12月21日
US$1.0817
2021年12月16日
每年
2021年12月17日
2021年12月22日
US$0.6317
2020年12月1日
每月
2020年12月2日
2020年12月7日
US$0.0476
2020年11月2日
每月
2020年11月3日
2020年11月6日
US$0.0558
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
