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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$25.695
+US$0.00 · +0.00%
· 8月24日 上午10:21 ET
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· 8月24日 上午10:21 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This exchange-traded fund (ETF) aims to replicate the investment performance of a specific index. This index is comprised of U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) which are scheduled to mature in October 2030.
基金資產
1.48億 USD
費用率
0.10%
NAV
US$25.69
平均成交量
2.73萬
成交量
1.45萬
當日區間
US$25.685 – US$25.72
52 週區間
US$25.50 – US$26.87
前收盤價
US$25.695
價格變動
1 天
+0.00%
1 個月
+0.53%
3 個月
-2.26%
今年以來
-1.36%
1 年
-3.40%
3 年
+3.50%
5 年
+3.50%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月1日
每季
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.6759
2026年4月1日
每季
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.0676
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.3914
2025年10月1日
每季
2025年10月1日
2025年10月6日
US$0.2781
2025年7月1日
每季
2025年7月1日
2025年7月7日
US$0.2895
2025年4月1日
每季
2025年4月1日
2025年4月4日
US$0.2645
2024年12月18日
Irregular
2024年12月18日
2024年12月23日
US$0.1763
2024年10月1日
每季
2024年10月1日
2024年10月4日
US$0.1876
2024年7月1日
每季
2024年7月1日
2024年7月5日
US$0.5124
2024年4月1日
每季
2024年4月2日
2024年4月5日
US$0.1733
最新報導
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
