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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$29.03
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US$29.035
−US$0.055 · -0.19%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Fund seeks to achieve high yield by investing at least 80% of its net assets in a diversified portfolio of equity securities of companies that pay dividends.
基金資產
8801萬 USD
費用率
2.47%
NAV
US$29.04
平均成交量
2.98萬
成交量
1.66萬
價格變動
1 天
-0.43%
1 個月
+2.33%
3 個月
+2.22%
今年以來
+4.50%
1 年
+5.83%
3 年
+24.27%
5 年
-3.78%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年7月31日
US$0.25
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.25
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.245
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年4月30日
US$0.245
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.245
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.24
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.24
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.2891
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年11月28日
US$0.205
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年10月31日
US$0.205
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