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Chicago Board Options Exchange · Alternatives
US$25.65
+US$0.005 · +0.02%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$25.65
前收盤價+US$0.005 · +0.02%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$25.65
+US$0.005 · +0.02%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in floating rate note securities issued by collateralized loan obligations (CLOs) that are rated AAA (or equivalent by a nationally recognized statistical rating organization (“NRSRO”)) at the time of purchase. The fund may invest in CLO securities of any maturity.
基金資產
5.51億 USD
費用率
0.19%
NAV
US$25.64
平均成交量
11.92萬
成交量
32.21萬
當日區間
US$25.634 – US$25.66
52 週區間
US$25.23 – US$25.72
前收盤價
US$25.645
價格變動
1 天
+0.02%
1 個月
+0.35%
3 個月
+0.59%
今年以來
+0.39%
1 年
+0.27%
3 年
+0.39%
5 年
+2.60%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
基金收益
2026年7月20日
每月
2026年7月20日
2026年7月24日
US$0.1031
2026年6月22日
每月
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.0957
2026年5月18日
每月
2026年5月18日
2026年5月22日
US$0.0945
2026年4月20日
每月
2026年4月20日
2026年4月24日
US$0.0915
2026年3月23日
每月
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.0995
2026年2月23日
每月
2026年2月23日
2026年2月27日
US$0.104
2026年1月20日
每月
2026年1月20日
2026年1月23日
US$0.105
2025年12月22日
每月
2025年12月22日
2025年12月26日
US$0.0972
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月28日
US$0.1292
2025年10月20日
每月
2025年10月20日
2025年10月24日
US$0.1236
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+0.11%
在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。