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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$50.15
+US$0.005 · +0.01%
· 8月21日 下午3:26 ET
US$50.15
前收盤價+US$0.005 · +0.01%
· 8月21日 下午3:26 ET
US$50.15
+US$0.005 · +0.01%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Fund seeks to track the investment results of an index composed of inflation-protected US Treasury bonds with remaining maturities of less than or equal to one year. The Fund will invest at least 80% of its assets in the Underlying Index component securities and at least 90% in US Treasury securities.
基金資產
1854.85萬 USD
費用率
0.09%
NAV
US$50.13
平均成交量
5244
成交量
2255
當日區間
US$50.14 – US$50.1581
52 週區間
US$49.88 – US$51.02
前收盤價
US$50.145
價格變動
1 天
+0.01%
1 個月
-0.36%
3 個月
-1.53%
今年以來
+0.44%
1 年
+0.16%
3 年
+0.16%
5 年
+0.16%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.33
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.381
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.405
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.176
2026年4月1日
每季
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.061
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.267
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