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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$93.31
+US$0.76 · +0.82%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$93.31
前收盤價+US$0.76 · +0.82%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$93.30
+US$0.75 · +0.81%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
IDEV competes in a well-populated segment of the ETF landscape, reaching deep to cover 99% of total market cap. Tracking a free float-adjusted, market-cap-weighted index of companies from all capitalizations, IDEV offers vanilla exposure to developed markets ex-US. The fund will generally invest at least 90% of its assets in the component securities of the Underlying Index and in investments substantially identical to such component securities of the Underlying Index. A representative sampling indexing strategy is used in order to manage the Fund.
基金資產
326.04億 USD
費用率
0.04%
NAV
US$93.21
平均成交量
145.02萬
成交量
161.51萬
當日區間
US$93.10 – US$93.405
52 週區間
US$77.13 – US$93.80
前收盤價
US$92.55
價格變動
1 天
+0.82%
1 個月
+4.85%
3 個月
+4.11%
今年以來
+13.13%
1 年
+18.82%
3 年
+58.13%
5 年
+35.72%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年6月15日
每半年
2026年6月15日
2026年6月18日
US$1.344
2025年12月16日
每半年
2025年12月16日
2025年12月19日
US$1.5291
2025年6月16日
每半年
2025年6月16日
2025年6月20日
US$1.2788
2024年12月17日
每半年
2024年12月17日
2024年12月20日
US$0.9938
2024年6月11日
每半年
2024年6月11日
2024年6月17日
US$1.1354
2023年12月20日
每半年
2023年12月21日
2023年12月27日
US$0.8684
2023年6月7日
每半年
2023年6月8日
2023年6月13日
US$1.0833
2022年12月13日
每半年
2022年12月14日
2022年12月19日
US$0.3329
2022年6月9日
每半年
2022年6月10日
2022年6月15日
US$1.1738
2021年12月30日
Special
2021年12月31日
2022年1月5日
US$0.081
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