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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$20.155
−US$0.015 · -0.07%
· 8月21日 下午3:20 ET
US$20.155
前收盤價−US$0.015 · -0.07%
· 8月21日 下午3:20 ET
US$20.16
−US$0.01 · -0.05%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The investment seeks to provide current income and, as a secondary objective, capital appreciation. The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in investment-grade corporate bonds and other fixed-income securities. "Investment grade" securities are rated BBB- or higher by S&P Global Ratings ("S&P Global") or Baa3 or higher by Moody's Investors Service, Inc. ("Moody's").
基金資產
1.34億 USD
費用率
0.19%
NAV
US$20.9241
平均成交量
4.13萬
成交量
3.01萬
當日區間
US$20.15 – US$20.17
52 週區間
US$20.101 – US$21.36
前收盤價
US$20.17
價格變動
1 天
-0.07%
1 個月
-0.17%
3 個月
-1.83%
今年以來
-3.52%
1 年
-3.29%
3 年
+0.07%
5 年
-25.21%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.0863
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.084
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.0865
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.0869
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.0884
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.0832
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.0846
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.1006
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.0792
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.088
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。