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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$47.39
+US$0.44 · +0.94%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$47.39
前收盤價+US$0.44 · +0.94%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$47.35
+US$0.40 · +0.85%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This expertly managed portfolio seeks to generate long-term capital growth primarily through investments in the equity of large, established companies operating outside the domestic market.
基金資產
18.77億 USD
費用率
0.50%
NAV
US$47.22
平均成交量
4.93萬
成交量
6.51萬
當日區間
US$47.255 – US$47.395
52 週區間
US$40.74 – US$47.90
前收盤價
US$46.95
價格變動
1 天
+0.94%
1 個月
+3.97%
3 個月
+4.98%
今年以來
+11.27%
1 年
+12.30%
3 年
+35.40%
5 年
+35.40%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月17日
Irregular
2025年12月17日
2025年12月18日
US$0.6822
2024年12月17日
Special
2024年12月17日
2024年12月18日
US$0.2646
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