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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$42.99
+US$0.0651 · +0.15%
· 8月24日 上午10:30 ET
US$42.99
一般交易時段+US$0.0651 · +0.15%
· 8月24日 上午10:30 ET
US$42.99
+US$0.0651 · +0.15%
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This exchange-traded fund aims to mirror the investment performance of an index. The index itself is made up of bonds issued in U.S. dollars, which possess an effective maturity period of five to ten years and are classified as either investment-grade or high-yield based on their credit quality.
基金資產
2.75億 USD
費用率
0.07%
NAV
US$42.94
平均成交量
2.94萬
成交量
5939
當日區間
US$42.90 – US$43.00
52 週區間
US$41.92 – US$44.828
前收盤價
US$42.9249
價格變動
1 天
+0.15%
1 個月
+0.02%
3 個月
-0.94%
今年以來
-2.74%
1 年
-1.65%
3 年
+2.16%
5 年
-16.73%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.1651
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.1627
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.1651
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.1628
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.1621
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.1583
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.1647
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.1625
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.1631
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.1648
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