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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$29.93
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 上午9:46 ET
US$29.93
前收盤價US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 上午9:46 ET
US$29.95
−US$0.01 · -0.03%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
Typically, this fund seeks to fulfill its investment objective by directing a minimum of 80% of its total assets—inclusive of any borrowed capital—into equity securities issued by Indian companies. These investments may consist of common stocks, preferred stocks, and convertible securities, regardless of their duration or credit quality. The fund is authorized to hold unrated securities or those that would be classified as below investment grade (commonly termed 'junk bonds') if formally rated. The portfolio maintains a concentrated, non-diversified investment strategy.
基金資產
1799萬 USD
費用率
0.79%
NAV
US$30.01
平均成交量
3458
成交量
83
當日區間
US$29.75 – US$29.93
52 週區間
US$24.985 – US$31.44
前收盤價
US$29.93
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
+3.82%
3 個月
+11.18%
今年以來
-0.23%
1 年
-0.10%
3 年
+19.77%
5 年
+19.77%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月17日
Irregular
2025年12月17日
2025年12月22日
US$0.5266
2024年12月18日
Special
2024年12月18日
2024年12月23日
US$0.1678
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