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New York Stock Exchange Arca固定收益型 ETF
US$24.215
−US$0.0149 · -0.06%
截至 10月9日 下午2:49 ET
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The INVG fund aims to exceed the performance of the Bloomberg U.S. Corporate Index by employing a systematic, multi-factor investment methodology. While striving to achieve similar market exposure to its benchmark, the fund primarily focuses its investments on highly liquid, investment-grade corporate debt. These holdings span diverse maturities and originate from companies both within and outside the U.S. The fund's analytical framework evaluates multiple factors—such as value, quality, momentum, and fundamentals—via proprietary fair value models that gauge default risk and market momentum. This strategy endeavors to identify compelling risk-adjusted return opportunities, concurrently minimizing divergence from its benchmark by proactively managing exposures and risks across country, sector, issuer, liquidity, interest rates, and credit spreads. As an actively managed vehicle, the portfolio manager maintains full autonomy to adjust holdings whenever market conditions warrant. Additionally, INVG may allocate capital to derivative products, other exchange-traded funds, U.S. Treasury obligations, and various money market instruments.
基金資料更新於 2026年10月11日。
當日區間
目前US$24.215
52 週區間
目前US$24.215
1 個月
-1.48%
3 個月
-3.95%
今年以來
-5.67%
1 年
-6.72%
成立以來
-3.95%
累計價格變動不包括配息,以及投資人特定的稅費、交易成本和現金流。
顯示資料提供者回報的 125 項持有部位中的 15 項
持有部位資料更新於 2026年10月11日。
2026年9月30日
2026年9月30日
2026年10月1日
US$0.10
每月
2026年8月31日
2026年8月31日
2026年9月1日
US$0.10
每月
2026年7月31日
2026年7月31日
2026年8月3日
US$0.118
每月
2026年6月30日
2026年6月30日
2026年7月1日
US$0.097
每月
2026年5月29日
2026年5月29日
2026年6月1日
US$0.109
每月
2026年4月30日
2026年4月30日
2026年5月1日
US$0.087
每月
2026年3月31日
2026年3月31日
2026年4月1日
US$0.105
不定期
2026年3月2日
2026年3月2日
2026年3月3日
US$0.086
每月
2026年1月30日
2026年1月30日
2026年2月2日
US$0.078
每月
2025年12月30日
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1801
每月
金額以每受益權單位列示,幣別為該 ETF 的交易幣別;資料提供者提供經分割調整的金額時採用該值,否則採用原始申報金額。
在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景,在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲或不完整,也可能在發布後修正。持有部位與曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊與教育用途,不構成投資建議或推薦。