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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$54.36
+US$0.39 · +0.72%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$54.36
前收盤價+US$0.39 · +0.72%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$54.37
+US$0.40 · +0.74%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the index. It normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the index. The index is a portfolio of companies that have recently completed an initial public offering ("IPO") and are listed on a U.S. exchange. The fund is non-diversified.
基金資產
1.6億 USD
費用率
0.60%
NAV
US$54.51
平均成交量
3.36萬
成交量
7939
當日區間
US$53.89 – US$54.61
52 週區間
US$39.31 – US$60.33
前收盤價
US$53.97
價格變動
1 天
+0.72%
1 個月
+2.47%
3 個月
+2.45%
今年以來
+19.08%
1 年
+10.98%
3 年
+71.75%
5 年
-14.93%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月12日
每季
2026年6月12日
2026年6月22日
US$0.0306
2026年3月13日
每半年
2026年3月13日
2026年3月20日
US$0.0306
2025年9月12日
每季
2025年9月12日
2025年9月19日
US$0.1758
2025年6月13日
每季
2025年6月13日
2025年6月20日
US$0.0535
2025年3月14日
每季
2025年3月14日
2025年3月21日
US$0.0724
2024年12月13日
每季
2024年12月13日
2024年12月20日
US$0.0347
2024年9月13日
每季
2024年9月13日
2024年9月20日
US$0.0088
2024年6月14日
每季
2024年6月14日
2024年6月21日
US$0.0077
2020年3月20日
每季
2020年3月23日
2020年3月27日
US$0.0657
2019年12月13日
每半年
2019年12月16日
2019年12月20日
US$0.0636
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在 GoAI 中繼續
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