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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$35.98
+US$0.29 · +0.81%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$35.98
前收盤價+US$0.29 · +0.81%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$35.98
+US$0.29 · +0.81%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This investment solution is designed for individuals seeking exposure to financially robust international companies. Its core purpose is to closely track the total return – encompassing both capital growth and dividends – of the Northern Trust International Quality Dividend Index, with its performance assessed prior to the deduction of any associated fees and expenses.
基金資產
11.8億 USD
費用率
0.49%
NAV
US$36.04
平均成交量
5.83萬
成交量
1.46萬
當日區間
US$35.915 – US$36.08
52 週區間
US$27.90 – US$36.15
前收盤價
US$35.69
價格變動
1 天
+0.81%
1 個月
+5.02%
3 個月
+4.47%
今年以來
+18.36%
1 年
+26.87%
3 年
+66.81%
5 年
+37.07%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月18日
每季
2026年6月18日
2026年6月25日
US$0.5153
2026年3月20日
每季
2026年3月20日
2026年3月26日
US$0.0677
2025年12月19日
每季
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.1728
2025年9月19日
每季
2025年9月19日
2025年9月25日
US$0.2872
2025年6月20日
每季
2025年6月20日
2025年6月26日
US$0.4435
2025年3月21日
每季
2025年3月21日
2025年3月27日
US$0.0904
2024年12月20日
每季
2024年12月20日
2024年12月27日
US$0.9481
2024年9月20日
每季
2024年9月20日
2024年9月26日
US$0.2322
2024年6月21日
每半年
2024年6月21日
2024年6月27日
US$0.3826
2023年12月15日
每季
2023年12月18日
2023年12月21日
US$0.5719
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
