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Chicago Board Options Exchange · Equity
US$54.28
−US$0.09 · -0.17%
· 8月24日 上午11:03 ET
US$54.28
一般交易時段−US$0.09 · -0.17%
· 8月24日 上午11:03 ET
US$54.28
−US$0.09 · -0.17%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This ETF aims to replicate the returns of an index that selects small-capitalization companies in developed international markets, excluding the United States and South Korea, which exhibit strong value characteristics.
基金資產
3.36億 USD
費用率
0.31%
NAV
US$54.26
平均成交量
1.65萬
成交量
1505
當日區間
US$54.15 – US$54.35
52 週區間
US$43.32 – US$54.48
前收盤價
US$54.37
價格變動
1 天
-0.17%
1 個月
+5.79%
3 個月
+4.69%
今年以來
+14.08%
1 年
+22.69%
3 年
+75.49%
5 年
+47.58%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月15日
每半年
2026年6月15日
2026年6月18日
US$1.0106
2025年12月16日
每半年
2025年12月16日
2025年12月19日
US$0.5999
2025年6月16日
每半年
2025年6月16日
2025年6月20日
US$0.6795
2024年12月17日
每半年
2024年12月17日
2024年12月20日
US$0.7224
2024年6月11日
每半年
2024年6月11日
2024年6月17日
US$0.6204
2023年12月20日
每半年
2023年12月21日
2023年12月27日
US$0.6299
2023年6月7日
每半年
2023年6月8日
2023年6月13日
US$0.6722
2022年12月13日
每半年
2022年12月14日
2022年12月19日
US$0.4487
2022年6月9日
每半年
2022年6月10日
2022年6月15日
US$0.566
2021年12月30日
Irregular
2021年12月31日
2022年1月5日
US$0.0209
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
