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New York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$22.585
+US$0.105 · +0.47%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$22.585
前收盤價+US$0.105 · +0.47%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$22.585
+US$0.105 · +0.47%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
ISWN endeavors to mirror the investment performance of the S-Network International BlackSwan Index. The Index's methodology is structured to provide broad exposure to the MSCI EAFE, unrestricted by artificial caps, while simultaneously incorporating safeguards to mitigate substantial market declines. The fund's asset allocation typically consists of around 90% in U.S. Treasury securities, with the remaining approximately 10% strategically placed in in-the-money call options on EFA.
基金資產
3726.43萬 USD
費用率
0.49%
NAV
US$22.58
平均成交量
2241
成交量
1095
當日區間
US$22.565 – US$22.63
52 週區間
US$20.67 – US$24.46
前收盤價
US$22.48
價格變動
1 天
+0.47%
1 個月
+3.32%
3 個月
+2.19%
今年以來
+5.14%
1 年
+7.55%
3 年
+23.96%
5 年
-12.97%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月29日
每季
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.1625
2026年3月30日
每季
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.163
2025年12月30日
每季
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1569
2025年9月29日
每季
2025年9月29日
2025年9月30日
US$0.1539
2025年6月27日
每季
2025年6月27日
2025年6月30日
US$0.1527
2025年3月28日
每季
2025年3月28日
2025年3月31日
US$0.1578
2024年12月30日
每季
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.1511
2024年9月27日
每季
2024年9月27日
2024年9月30日
US$0.148
2024年6月27日
每季
2024年6月27日
2024年6月28日
US$0.1429
2024年3月26日
每季
2024年3月27日
2024年3月28日
US$0.1449
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。