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New York Stock Exchange Arca · Municipal Bond
US$49.29
+US$0.015 · +0.03%
· 8月24日 上午9:46 ET
US$49.29
一般交易時段+US$0.015 · +0.03%
· 8月24日 上午9:46 ET
US$49.29
+US$0.015 · +0.03%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Fund seeks to provide high after-tax total return for California residents consistent with moderate risk of capital
基金資產
5億 USD
費用率
0.34%
NAV
US$49.32
平均成交量
1.82萬
成交量
2.45萬
當日區間
US$49.29 – US$49.29
52 週區間
US$48.95 – US$50.47
前收盤價
US$49.275
價格變動
1 天
+0.03%
1 個月
-0.14%
3 個月
-1.66%
今年以來
-1.66%
1 年
-1.66%
3 年
-1.66%
5 年
-1.66%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.1418
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.1367
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在 GoAI 中繼續
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