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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$53.32
+US$0.0527 · +0.10%
· 8月24日 下午2:28 ET
US$53.2579
−US$0.0621 · -0.12%
· 8月24日 下午4:17 ET
US$53.32
收盤時+US$0.0527 · +0.10%
· 8月24日 下午2:28 ET
US$53.2579
−US$0.0621 · -0.12%
· 8月24日 下午4:17 ET
US$53.34
+US$0.0727 · +0.14%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF primarily seeks to achieve its investment objective by allocating at least 80% of its total assets, including any leveraged capital, to debt instruments issued by emerging market entities. These securities are specifically denominated in major international currencies, rather than the local currencies of those developing nations. The fund's holdings may encompass various forms of debt, such as fixed-rate and variable-rate bonds, as well as asset-backed securities (ABS), mortgage-backed securities (MBS), and perpetual bonds. It's important to note that this fund is structured as a non-diversified portfolio.
基金資產
3.87億 USD
費用率
0.52%
NAV
US$53.02
平均成交量
4.52萬
成交量
2310
當日區間
US$52.77 – US$53.4239
52 週區間
US$51.47 – US$58.76
前收盤價
US$53.2673
價格變動
1 天
+0.10%
1 個月
+0.64%
3 個月
+0.24%
今年以來
-0.67%
1 年
+1.83%
3 年
+6.09%
5 年
+6.09%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月17日。
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月6日
US$0.2371
2026年6月30日
每月
2026年6月30日
2026年7月7日
US$0.3091
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月4日
US$0.2765
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月6日
US$0.2718
2026年3月31日
每月
2026年3月31日
2026年4月7日
US$0.2682
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月5日
US$0.2728
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月5日
US$0.2865
2025年12月22日
每月
2025年12月22日
2025年12月29日
US$0.3806
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.2654
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.2662
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景,在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。