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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$25.58
+US$0.0104 · +0.04%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$25.58
前收盤價+US$0.0104 · +0.04%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$25.58
+US$0.0104 · +0.04%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund's primary objective is to generate significant ongoing income for investors, while the growth in the value of the investment itself is a secondary consideration.
基金資產
9759.57萬 USD
費用率
0.52%
NAV
US$25.52
平均成交量
1.56萬
成交量
3241
當日區間
US$25.565 – US$25.59
52 週區間
US$25.04 – US$26.33
前收盤價
US$25.5696
價格變動
1 天
+0.04%
1 個月
+0.31%
3 個月
-0.23%
今年以來
-0.97%
1 年
-1.80%
3 年
+1.59%
5 年
+1.59%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年7月1日。
基金收益
2026年7月29日
每月
2026年7月29日
2026年7月31日
US$0.1566
2026年6月26日
每月
2026年6月26日
2026年6月30日
US$0.1357
2026年5月27日
每月
2026年5月27日
2026年5月29日
US$0.1213
2026年4月28日
每月
2026年4月28日
2026年4月30日
US$0.1241
2026年3月27日
每月
2026年3月27日
2026年3月31日
US$0.1468
2026年2月25日
每月
2026年2月25日
2026年2月27日
US$0.0944
2026年1月28日
每月
2026年1月28日
2026年1月30日
US$0.0964
2025年12月29日
每月
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.3624
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月26日
US$0.1319
2025年10月29日
每月
2025年10月29日
2025年10月31日
US$0.1314
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