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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$24.67
+US$0.015 · +0.06%
· 8月24日 上午10:40 ET
US$24.67
一般交易時段+US$0.015 · +0.06%
· 8月24日 上午10:40 ET
US$24.67
+US$0.015 · +0.06%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Its primary objective is to deliver a substantial stream of regular income.
基金資產
6.42億 USD
費用率
0.62%
NAV
US$24.63
平均成交量
2.58萬
成交量
570
當日區間
US$24.67 – US$24.67
52 週區間
US$24.28 – US$25.72
前收盤價
US$24.655
價格變動
1 天
+0.06%
1 個月
+0.28%
3 個月
-0.28%
今年以來
-1.16%
1 年
-1.32%
3 年
-1.32%
5 年
-1.32%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年7月1日。
基金收益
2026年7月29日
每月
2026年7月29日
2026年7月31日
US$0.1407
2026年6月26日
每月
2026年6月26日
2026年6月30日
US$0.109
2026年5月27日
每月
2026年5月27日
2026年5月29日
US$0.1476
2026年4月28日
每月
2026年4月28日
2026年4月30日
US$0.101
2026年3月27日
每月
2026年3月27日
2026年3月31日
US$0.0296
2026年2月25日
每月
2026年2月25日
2026年2月27日
US$0.0841
2026年1月28日
每月
2026年1月28日
2026年1月30日
US$0.12
2025年12月29日
每月
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.1436
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月26日
US$0.105
2025年10月29日
每月
2025年10月29日
2025年10月31日
US$0.1114
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
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