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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$21.665
−US$0.005 · -0.02%
· 8月24日 上午10:59 ET
US$21.665
一般交易時段−US$0.005 · -0.02%
· 8月24日 上午10:59 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund aims to provide investors with a consistent stream of earnings while diligently safeguarding the initial capital invested.
基金資產
2.05億 USD
費用率
0.39%
NAV
US$21.63
平均成交量
4.1萬
成交量
5336
當日區間
US$21.665 – US$21.685
52 週區間
US$21.53 – US$22.60
前收盤價
US$21.67
價格變動
1 天
-0.02%
1 個月
-0.16%
3 個月
-0.98%
今年以來
-2.23%
1 年
-1.34%
3 年
+2.39%
5 年
-13.48%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年7月1日。
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