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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$25.845
−US$0.0296 · -0.11%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$25.845
前收盤價−US$0.0296 · -0.11%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$25.845
−US$0.0296 · -0.11%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
High level of tax-exempt income
基金資產
4393.93萬 USD
費用率
0.39%
NAV
US$25.85
平均成交量
5844
成交量
3588
當日區間
US$25.845 – US$25.88
52 週區間
US$25.47 – US$26.695
前收盤價
US$25.8746
價格變動
1 天
-0.11%
1 個月
-0.14%
3 個月
-0.79%
今年以來
-1.20%
1 年
+1.08%
3 年
+2.72%
5 年
+2.72%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年7月1日。
基金收益
2026年7月29日
每月
2026年7月29日
2026年7月31日
US$0.0942
2026年6月26日
每月
2026年6月26日
2026年6月30日
US$0.0831
2026年5月27日
每月
2026年5月27日
2026年5月29日
US$0.0754
2026年4月28日
每月
2026年4月28日
2026年4月30日
US$0.0952
2026年3月27日
每月
2026年3月27日
2026年3月31日
US$0.0913
2026年2月25日
每月
2026年2月25日
2026年2月27日
US$0.0486
2026年1月28日
每月
2026年1月28日
2026年1月30日
US$0.0502
2025年12月29日
每月
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.1337
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月26日
US$0.0757
2025年10月29日
每月
2025年10月29日
2025年10月31日
US$0.0853
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