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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$22.48
−US$0.025 · -0.11%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$22.48
前收盤價−US$0.025 · -0.11%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$22.50
−US$0.005 · -0.02%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The strategy aims to deliver robust ongoing income, all while diligently protecting the underlying capital.
基金資產
2.17億 USD
費用率
0.54%
NAV
US$22.42
平均成交量
4.85萬
成交量
3.04萬
當日區間
US$22.465 – US$22.58
52 週區間
US$22.425 – US$23.56
前收盤價
US$22.505
價格變動
1 天
-0.11%
1 個月
-0.71%
3 個月
-1.62%
今年以來
-1.58%
1 年
-2.39%
3 年
+7.05%
5 年
-11.04%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年7月29日
每月
2026年7月29日
2026年7月31日
US$0.1434
2026年6月26日
每月
2026年6月26日
2026年6月30日
US$0.1199
2026年5月27日
每月
2026年5月27日
2026年5月29日
US$0.0642
2026年4月28日
每月
2026年4月28日
2026年4月30日
US$0.1545
2026年3月27日
每月
2026年3月27日
2026年3月31日
US$0.1166
2026年2月25日
每月
2026年2月25日
2026年2月27日
US$0.0366
2026年1月28日
每月
2026年1月28日
2026年1月30日
US$0.0453
2025年12月29日
每月
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.2331
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月26日
US$0.094
2025年10月29日
每月
2025年10月29日
2025年10月31日
US$0.139
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
