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New York Stock Exchange Arca · International Equity
US$85.32
+US$0.71 · +0.84%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$85.32
前收盤價+US$0.71 · +0.84%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$85.34
+US$0.73 · +0.86%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund typically directs at least 80% of its capital into equity investments. Its core objective is to surpass the long-term returns of the MSCI EAFE Index, while meticulously maintaining a risk profile that mirrors the index's, particularly concerning sector and geographic exposures. The investment approach primarily involves selecting companies that are constituents of the index, though it also retains the flexibility to invest in securities not represented within it. A strict focus is maintained on companies based exclusively in developed markets.
基金資產
113.14億 USD
費用率
0.24%
NAV
US$85.21
平均成交量
42.47萬
成交量
38.27萬
當日區間
US$85.075 – US$85.405
52 週區間
US$70.87 – US$86.07
前收盤價
US$84.61
價格變動
1 天
+0.84%
1 個月
+4.34%
3 個月
+5.70%
今年以來
+13.94%
1 年
+17.62%
3 年
+54.96%
5 年
+74.94%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月16日
每年
2025年12月16日
2025年12月18日
US$2.2393
2024年12月24日
每年
2024年12月24日
2024年12月27日
US$1.7711
2023年12月19日
每年
2023年12月20日
2023年12月22日
US$1.5991
2022年12月20日
每年
2022年12月21日
2022年12月23日
US$1.3106
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