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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$44.445
+US$0.075 · +0.17%
· 8月24日 上午10:26 ET
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一般交易時段+US$0.075 · +0.17%
· 8月24日 上午10:26 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) is designed to achieve its investment goals by concentrating its holdings primarily in debt securities linked to mortgages. Typically, under ordinary market circumstances, the fund dedicates a substantial portion—at least 80%, and often nearly all—of its total investable capital (which includes any funds borrowed for investment purposes) to a diverse portfolio of mortgage-backed fixed-income instruments, spanning a variety of maturity dates. Furthermore, the fund has the option to employ derivatives as part of its strategy.
基金資產
67.3億 USD
費用率
0.21%
NAV
US$44.46
平均成交量
63.33萬
成交量
5.09萬
當日區間
US$44.42 – US$44.4866
52 週區間
US$44.05 – US$46.39
前收盤價
US$44.37
價格變動
1 天
+0.17%
1 個月
+0.03%
3 個月
-1.21%
今年以來
-2.72%
1 年
-1.47%
3 年
+0.01%
5 年
-16.46%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月17日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月6日
US$0.1923
2026年6月30日
每月
2026年6月30日
2026年7月7日
US$0.1953
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月4日
US$0.1921
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月6日
US$0.1898
2026年3月31日
每月
2026年3月31日
2026年4月7日
US$0.2005
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月5日
US$0.1905
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月5日
US$0.2102
2025年12月22日
每月
2025年12月22日
2025年12月29日
US$0.2029
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.1865
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.1894
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景,在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。