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New York Stock Exchange Arca · Municipal Bond
US$49.645
−US$0.0419 · -0.08%
· 8月24日 下午2:09 ET
US$49.645
一般交易時段−US$0.0419 · -0.08%
· 8月24日 下午2:09 ET
US$49.64
−US$0.0469 · -0.09%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund primarily allocates a minimum of 80% of its total assets to municipal securities, which generate income that is exempt from federal income tax. Its portfolio may include debt instruments issued by various entities, such as state and local government bodies, organizations linked to the U.S. government, and, in certain cases, private issuers. Furthermore, the fund has the flexibility to invest in structured municipal debt products like mortgage-backed securities (MBS) and asset-backed securities (ABS).
基金資產
87.42億 USD
費用率
0.18%
NAV
US$49.59
平均成交量
103.15萬
成交量
41.98萬
當日區間
US$49.64 – US$49.725
52 週區間
US$49.33 – US$51.34
前收盤價
US$49.6869
價格變動
1 天
-0.08%
1 個月
-0.17%
3 個月
-0.71%
今年以來
-1.69%
1 年
+0.29%
3 年
+0.54%
5 年
-10.52%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.1495
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.1529
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.1516
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.158
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.1496
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.1538
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.1414
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.1559
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.1873
2025年10月21日
每月
2025年10月21日
2025年10月23日
US$0.1214
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