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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$42.3121
+US$0.1967 · +0.47%
· 8月21日 下午3:08 ET
US$42.3121
前收盤價+US$0.1967 · +0.47%
· 8月21日 下午3:08 ET
US$42.31
+US$0.1946 · +0.46%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Under typical market conditions, this fund aims to achieve its financial objectives by allocating a minimum of 80% of its total investable capital to Japanese equities. This capital specifically includes any funds acquired through borrowing for investment purposes. The primary focus of its portfolio is on the common and preferred shares issued by companies based in Japan.
基金資產
1012萬 USD
費用率
0.79%
NAV
US$42.31
平均成交量
1504
成交量
2674
當日區間
US$40.95 – US$42.354
52 週區間
US$35.12 – US$44.325
前收盤價
US$42.1154
價格變動
1 天
+0.47%
1 個月
+3.50%
3 個月
+2.18%
今年以來
+18.16%
1 年
+18.09%
3 年
+69.32%
5 年
+69.32%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月17日
每年
2025年12月17日
2025年12月22日
US$1.8272
2024年12月18日
每年
2024年12月18日
2024年12月23日
US$0.4677
2023年12月14日
每年
2023年12月15日
2023年12月21日
US$0.1345
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