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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$47.91
收盤時+US$0.05 · +0.10%
· 8月24日 下午3:59 ET
US$47.91
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 下午5:19 ET
US$47.91
+US$0.05 · +0.10%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Fund seeks to provide total return. It will invest across sectors in developed and emerging markets located around the world. The Fund will invest at least 80% of its Assets in bonds. The Fund's assets are invested primarily in debt securities of issuers located in countries other than the United States.
基金資產
21.5億 USD
費用率
0.50%
NAV
US$47.68
平均成交量
20.43萬
成交量
82.35萬
當日區間
US$47.90 – US$47.92
52 週區間
US$47.35 – US$49.425
前收盤價
US$47.86
價格變動
1 天
+0.10%
1 個月
+0.63%
3 個月
-0.06%
今年以來
-1.62%
1 年
-1.86%
3 年
+3.90%
5 年
-6.99%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.1365
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.146
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.166
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.2675
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.1899
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.1914
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.1928
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.2645
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.1936
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.1801
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