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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$39.635
收盤時+US$0.06 · +0.15%
· 8月24日 下午3:59 ET
US$39.635
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 下午5:05 ET
US$39.635
+US$0.06 · +0.15%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund allocates at least 80% of its holdings to securities included in its benchmark index. This index primarily consists of highly liquid, U.S. dollar-denominated debt issued by sovereign and quasi-sovereign entities in emerging markets. These fixed or floating rate bonds are chosen via a systematic methodology developed and owned by the adviser. The fund itself is classified as non-diversified.
基金資產
9091.48萬 USD
費用率
0.39%
NAV
US$39.53
平均成交量
1.48萬
成交量
6252
當日區間
US$39.59 – US$39.69
52 週區間
US$38.79 – US$40.90
前收盤價
US$39.575
價格變動
1 天
+0.15%
1 個月
+0.34%
3 個月
-0.09%
今年以來
-1.80%
1 年
+0.16%
3 年
+3.84%
5 年
-20.57%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.1963
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.1954
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.1946
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.2101
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.1874
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.193
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.1821
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.2051
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.1812
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.1838
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