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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$50.53
+US$0.01 · +0.02%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$50.53
前收盤價+US$0.01 · +0.02%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$50.52
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund primarily aims to achieve its investment goals by allocating at least 80% of its total capital to investment-grade, U.S. dollar-denominated short-term debt instruments. This capital encompasses both the fund's net assets and any borrowed funds used for investment purposes. The debt investments it targets can carry fixed, variable, or floating interest rates. As a fundamental part of its investment approach, the fund may acquire various securities, including corporate bonds, asset-backed securities, and different forms of mortgage-backed and mortgage-related instruments. It also invests in high-quality money market tools, such as commercial paper and certificates of deposit.
基金資產
408.53億 USD
費用率
0.18%
NAV
US$50.49
平均成交量
627.22萬
成交量
484.78萬
當日區間
US$50.52 – US$50.53
52 週區間
US$50.39 – US$50.79
前收盤價
US$50.52
價格變動
1 天
+0.02%
1 個月
+0.10%
3 個月
0.00%
今年以來
-0.12%
1 年
-0.32%
3 年
+0.74%
5 年
-0.37%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.1696
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.1707
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.1689
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.1761
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.1728
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.1648
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.172
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.1795
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.1794
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.1837
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。