iShares JPX-Nikkei 400 ETF（JPXN）ETF 價格、持股與基金資料

US$101.88

+US$0.735 · +0.73%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美國東部時間ET

區間最低: US$101.14
區間最高: US$102.09

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

The iShares JPX-Nikkei 400 ETF, trading under the symbol JPXN, is designed to mirror the financial performance of a comprehensive index comprised of Japanese company shares.

資產類別: Equity
發行機構: IShares
註冊地: US
成立日期: 2001年10月23日
持股數量: 389
ISIN: US4642873826

主要基金統計

基金資產

1.37億 USD

費用率

0.48%

NAV

US$101.84

平均成交量

1.28萬

成交量

1854

當日區間

US$101.61 – US$102.09

52 週區間

US$82.24 – US$105.68

前收盤價

US$101.15

價格變動

表現

1 天

+0.93%

1 個月

+4.33%

3 個月

+3.66%

今年以來

+18.06%

1 年

+21.43%

3 年

+60.02%

5 年

+40.58%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01

ADVANTEST6857.T6857.T2.67%

02

MIZUHO FINANCIAL GROUP8411.T8411.T2.23%

03

SOFTBANK GROUP9984.T9984.T2.11%

04

TOKYO ELECTRON8035.T8035.T2.05%

05

SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP8316.T8316.T2.00%

06

RECRUIT HOLDINGS LTD6098.T6098.T1.86%

07

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP8306.T8306.T1.84%

08

MITSUBISHI8058.T8058.T1.72%

09

MURATA MANUFACTURING6981.T6981.T1.72%

10

MITSUI8031.T8031.T1.69%

11

MITSUBISHI ELECTRIC6503.T6503.T1.56%

12

KEYENCE6861.T6861.T1.49%

13

ITOCHU8001.T8001.T1.40%

14

SHIN ETSU CHEMICAL4063.T4063.T1.37%

15

FAST RETAILING9983.T9983.T1.36%

持股資料更新於 2026年8月23日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 10 項

Industrials25.84%

Technology18.66%

Financial Services15.49%

Consumer Cyclical11.63%

Communication Services8.19%

Healthcare5.71%

Consumer Defensive5.01%

Basic Materials4.47%

Real Estate2.31%

Utilities1.47%

國家曝險

前 2 項

Japan99.91%

Other0.09%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年6月15日

每半年

2026年6月15日

2026年6月18日

US$0.6428

每半年

2025年12月16日

每半年

2025年12月16日

2025年12月19日

US$2.1054

每半年

2025年6月16日

每半年

2025年6月16日

2025年6月20日

US$0.6126

每半年

2024年12月17日

每半年

2024年12月17日

2024年12月20日

US$1.0304

每半年

2024年6月11日

每半年

2024年6月11日

2024年6月17日

US$0.5906

每半年

2023年12月20日

每半年

2023年12月21日

2023年12月27日

US$1.29

每半年

2023年6月7日

每半年

2023年6月8日

2023年6月13日

US$0.4606

每半年

2022年12月13日

每半年

2022年12月14日

2022年12月19日

US$0.2385

每半年

2022年6月9日

每半年

2022年6月10日

2022年6月15日

US$0.6202

每半年

2021年12月13日

每半年

2021年12月14日

2021年12月17日

US$1.2795

每半年

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US$765.72

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VUG

US$87.50

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US$73.42

+0.80%

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