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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$41.25
+US$0.10 · +0.24%
· 8月24日 下午1:09 ET
US$41.25
一般交易時段+US$0.10 · +0.24%
· 8月24日 下午1:09 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund normally invests in securities comprising the index. The index is designed to track the performance of South Korean companies that have demonstrated high relevance to defense (“Korea Defense Companies”). Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in securities comprising the index. The fund is non-diversified.
基金資產
5999萬 USD
費用率
0.65%
NAV
US$43.95
平均成交量
11.17萬
成交量
2.64萬
當日區間
US$41.15 – US$41.79
52 週區間
US$33.17 – US$67.41
前收盤價
US$41.15
價格變動
1 天
+0.24%
1 個月
+3.98%
3 個月
-22.24%
今年以來
-5.99%
1 年
-0.17%
3 年
+94.58%
5 年
+94.58%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月30日
Irregular
2025年12月30日
2025年12月31日
US$2.9626
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